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日本生命：国内債１兆円、オープン外債5000億円以上増加－20年度計画 - ブルームバーグ
日本生命保険は2020年度の運用計画で、円建て債券の残高を１兆円、為替リスクを回避せずオープンで投資する外国債券の残高を5000億円以上増やす。岡本慎一執行役員財務企画部長が23日までに書面で明らかにした。
運用計画の前提となる経済状況として、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、４－６月期のＧＤＰ成長率はリーマンショック時以上のマイナス成長を予想する。その後７－９月期から底入れし、実体経済は「Ｕ字型回復」すると見込む。
金融市場は、実体経済に合わせて年度末にかけて回復するが、感染拡大前の水準には戻らない見通しだ。ただ、経済活動の制限が世界的に継続した場合や、格付けが投機的等級企業の破たん、新興国の財政破たんが増加した場合は、さらなる下落もあると予想する。
円建て債券等は、国内の低金利環境の継続を踏まえ国債の残高増加を5000億円以下に抑えつつ、円建て債券扱いしている円金利化した外国社債を中心に、合計で残高を１兆円積み増す。
外国債券は、為替や金利水準に応じてリスクコントロールし、合計で残高を5000億円増やす。このうちヘッジ外債の残高は減少するが、オープン外債の残高は通貨分散を考慮しながら米ドルを中心に5000億円以上積み増す。ヘッジ外債は、欧米中心の超長期ソブリン債から、スプレッド収益を稼げる長期社債やプロジェクトファイナンスに入れ替える。
内外株式などの残高は横ばい。国内外の企業の成長性や株主還元に着目し売買する。また 利回り向上・分散投資に向けてオルタナティブ資産への投資は継続するが、コロナの影響により投資機会の減少も見込まれ、いったん横ばいを想定している。
【23日までに2020年度運用計画を明らかにした生保一覧、単位：億円】
| 単位：億円 | 国内債 | 外債 | ヘッジ外債 | オープン外債 | 国内株 | 外国株 | 新規成長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日生 | 10000 | 5000 | 減少 | 5000以上 | 横ばい | 横ばい | 増加 | |||
| 第一 | 増加 | 金利水準次第 | 為替水準次第 | 減少 | 株価水準次第 | 増加 | ||||
| 富国 | ▲100 | 0 | ▲600 | 300 | 200 | 500 | ||||
| 大同 | 横ばい |
|
|
横ばい ～増加 |
|
|||||
| 大樹 | ▲数百 | ▲数百 | 数百 | 横ばい | 100 |
【2020年度の金融環境見通し一覧：（）内は20年度末の水準】
| 国内金利 （％） |
米国金利 （％） |
日経平均 （円） |
ダウ （ドル） |
ドル円 （円） |
ユーロ円 （円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日生 |
▲0.30～0.10 （▲0.1） |
0.30～1.70 （1.00） |
14000～24000 （20000） |
14000～28000 （24000） |
100～120 （110） |
110～130 （120） |
| 第一 |
▲0.20～0.20 （0.0） |
0.00～1.50 （1.00） |
16000～22000 （20000） |
18000～28000 （24000） |
100～115 （110） |
110～130 （120） |
| 富国 | ▲0.30～0.20 （0.0） |
0.30～1.70 （1.00） |
16000～23000 （21000） |
18000～27000 （24000） |
95～115 （108） |
105～130 （120） |
| 大同 |
▲0.40～0.10 （0.0） |
0.2～1.50 （1.00） |
15000～22500 （20500） |
18500～27000 （24500） |
95～112 （106） |
110～126 （120） |
| 大樹 | ▲0.20～0.10 （▲0.05） |
0.30～1.50 （0.90） |
16500～22500 （19500） |
19500～25500 （23000） |
103～113 （108） |
113～123 （118） |
※第一生命、富国生命、大同生命は20年度のレンジ（21年３月末予想）
※日本生命、大樹生命は20年度末のレンジ（21年３月末中心）
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April 23, 2020 at 01:00PM
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